Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация овощехранилища»

1.1. Содержание и цели проекта

Вашему вниманию представляется инвестиционный проект «Строительства и эксплуатации овощехранилища». Инициатором проекта выступает дочерняя компания группы компаний «Tidbit» — ООО «Сервис-А»: почтовый адрес: Российская Федерация 443022, г. Самара, пр. Мальцева, д. 4.

В настоящем бизнес-плане представлена информация, характеризующая финансово-экономическую и маркетинговую стороны проекта. Инвестиционный проект представляет собой обоснование эффективности  строительства и дальнейшей эксплуатации овощехранилища в г. Самара ООО «Сервис-А».

Целями  инвестиционного проекта являются:

  • Реализация потенциально выгодного инвестиционного проекта, с уровнем рентабельности по чистой прибыли – 25% и прогнозной чистой прибылью – 341 116 тыс. руб. в течение горизонта планирования;
  • Получение опыта в сфере хранения и реализации овощей;
  • Эффективное освоение собственных и заемных средств;
  • Эффективное использование собственного земельного участка, а также зданий и сооружений находящихся по адресу: Российская Федерация 443022, г. Самара, пр. Мальцева, д. 4.
Нужен расчет бизнес-плана или финансовая модель?

 

1.2. Показатели эффективности проекта

Расчетный период в данном проекте охватывает весь возможный жизненный цикл проекта вплоть до его прекращения. При разработке проекта разработчик проекта  ориентировался на предполагаемый срок возврата заемных средств.

Расчеты основных показателей проекта осуществлены в рублях – в валюте, в которой предполагается привлечение кредита, а также в ЕВРО – в данной валюте производится приобретение  оборудования.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 4,21 года. Дисконтированный срок окупаемости составляет  4,95 года.

Номинальная годовая внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит   24,3 %.

Чистая прибыль за 78 месяцев реализации проекта составит  341 116 тыс. руб. (триста сорок один миллион сто шестнадцать) тысяч рублей.

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) – современная стоимость будущих дисконтированных денежных поступлений за минусом современной оценки инвестиций составит  159 134 тыс. руб.

Ставка сравнения (номинальная годовая) – 18 % принималась в проекте с учетом альтернативной доходности собственного капитала ООО «Сервис-А» и поправки на риски, связанные с реализацией проекта.

 

1.3. Потребность в инвестициях

Реализация данного проекта предполагается за счет, как собственных средств инициатора проекта, так и за счет привлеченных средств. Общая стоимость проекта составляет 401 365 (четыреста один миллион триста шестьдесят пять) тысяч рублей. Вложение собственных средств инициатора проекта составит 114 448 тыс. руб., в том числе, в денежной форме 80 745 тыс. руб. За счет собственных средств планируется оплатить погашение процентов за пользование кредитом ОАО «Россельхозбанк» до 13 – го месяца проекта, включительно, формирование чистого оборотного капитала, оплату налогов и эксплуатационных расходов, оплату оценки и страхования объектов залога, разработку бизнес-плана, оплату комиссии ОАО «Россельхозбанк», разработку проектно-сметной документации, экспертизу проекта и часть затрат на строительно-монтажные работы  по настоящему  проекту вплоть до 13 месяца проекта (Октябрь 2011 г.).

Для реализации данного проекта планируется привлечение кредитных средств с 6-го месяца от начала реализации проекта (Март 2011 года) в размере 286 918 тыс. рублей. Кредитные средства планируется получить в рамках четырех невозобновляемых кредитных линий. Первая кредитная линия предусмотрена в проекте на сумму 159 918 тыс. руб. на срок 60 месяцев под  процентную ставку 14,5 % годовых. Данную кредитную линию планируется использовать для приобретения оборудования и оплату строительно-монтажных работ. Вторая кредитная линия предусмотрена в проекте на сумму 127 000 тыс. руб. на срок 12 месяцев под процентную ставку 12,5 % годовых на пополнение оборотных средств в рамках реализации инвестиционного проекта. После погашения второй кредитной линии планируется выборка в июне – августе 2012 на сумму 86 211 тыс. руб. на тех же условиях (на срок 12 месяцев под процентную ставку 12,5 % годовых на пополнение оборотных средств в рамках реализации инвестиционного проекта).  После погашения третей кредитной линии планируется выборка в июне – августе 2013 на сумму 53 260 тыс. руб. на тех же условиях (на срок 12 месяцев под процентную ставку 12,5 % годовых на пополнение оборотных средств в рамках реализации инвестиционного проекта). Погашение процентов ежемесячно с 6-го месяца (Март 2011 г.) по 65-ый месяц (Февраль 2016 г.), включительно.

В качестве обеспечения привлекаемых заемных средств планируется использовать поручительство аффилированного юридического лица, и объекты недвижимости (земельный участок, здания и сооружения) инициатора проекта и аффилированного юридического лица, а также залог прав требований строящегося (реконструируемого) овощехранилища до получения свидетельства о праве собственности и в качестве залога недвижимого имущества после получения свидетельства, а также приобретаемое оборудование.

 

Внимание! Не допускается использование представленной информации в коммерческих целях. Частичное или полное копирование информации допускается при обязательном размещении активной ссылки на наш сайт.

Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация овощехранилища»